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广西壮族自治区档案局2017年部门预算和“三公经费”预算编制说明

发布时间：2017-02-22 17:26:29来源(作者)：　

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　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况
　　一、基本情况
　　二、人员构成情况
　　第二部分：广西壮族自治区档案局2017年部门预算报表
　　表一：财政拨款收支总表
　　表二：一般公共预算支出表
　　表三：一般公共预算基本支出表
　　表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
　　表五：政府性基金预算拨款支出预算表
　　表六：部门收支总表
　　表七：部门收入总表
　　表八：部门支出总表
　　第三部分：广西壮族自治区档案局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
　　一、2017年收入支出总体情况
　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况
　　三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
第一部分：部门概况
　　一、基本情况
　　1.自治区档案局(馆)属一级预算单位，没有二级预算单位。机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公，一个机构两块牌子。归口自治区党委办公厅管理。2006年12月18日自治区党委批复同意自治区档案局（自治区档案馆）列入参照公务员法管理范围（桂委会〔2006〕304号）。
　　2.按预算管理方式分，自治区档案局、档案馆属全额预算管理单位。
　　3.自治区档案局、档案馆内设办公室、档案馆（室）业务指导处、经济科技档案业务指导处、法规科教处、档案收集保管处、档案编研利用处、档案保护技术处、档案信息化工作处等8个职能处（室）和机关党委。
　　4.基本职能：
　　（1）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
　　（2）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。
　　（3）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。
　　（4）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。
　　（5）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。
　　（6）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。
　　（7）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。
　　（8）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。
　　（9）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义教育、科普知识教育。
　　（10）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
　　二、人员构成情况
　　自治区档案局、档案馆事业编制83人，截止2016年12月31日，实有在职职工81人，离休干部1人，退休人员43人；在职人员中，有74人执行公务员工资制度，7人执行机关技术工人工资制度。在职职工中，有2人为合同制工人（占编制，财政统发工资）。
 
第二部分：广西壮族自治区档案局 2017年部门预算报表
 
表一：财政拨款收支总表
预算公开01表（单位：万元）
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 3,169.18 一、本年支出 3,240.73 3,240.73  
   1.一般公共预算拨款 3,169.18     一、一般公共服务支出 3,088.39 3,088.39  
   2.政府性基金预算拨款       二、外交支出      
        三、国防支出      
二、上年结转 71.55     四、公共安全支出      
   1.一般公共预算拨款结转 71.55     五、教育支出      
   2.政府性基金预算拨款结转       六、科学技术支出      
        七、文化体育与传媒支出      
        八、社会保障和就业支出      
        九、医疗卫生与计划生育支出 52.17 52.17  
        十、节能环保支出      
        十一、城乡社区支出      
        十二、农林水支出      
        十三、交通运输支出      
        十四、资源勘探信息等支出      
        十五、商业服务业等支出      
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地区支出      
        十八、国土海洋气象等支出      
        十九、住房保障支出 100.17 100.17  
        二十、粮油物资储备支出      
        二十一、国有资本经营预算支出      
        二十二、预备费      
        二十三、其他支出      
        二十四、债务还本支出      
        二十五、债务付息支出      
        二十六、债务发行费用支出      
收入合计 3,240.73 支出合计 3,240.73 3,240.73  
 
表二：一般公共预算支出表
预算公开02表（单位：万元）
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年
类 款 项
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 3,169.18 1,254.86 1,914.32  
201     一般公共服务支出 3,016.84 1,102.52 1,914.32  
  26     档案事务 3,016.84 1,102.52 1,914.32  
    01     行政运行（档案事务） 1,102.52 1,102.52    
    02     一般行政管理事务（档案事务） 1,914.32   1,914.32  
210     医疗卫生与计划生育支出 52.17 52.17    
  11     行政事业单位医疗 52.17 52.17    
    02     事业单位医疗 52.17 52.17    
221     住房保障支出 100.17 100.17    
  02     住房改革支出 100.17 100.17    
    01     住房公积金 100.17 100.17    
 
表三：一般公共预算基本支出表
预算公开03表（单位：万元）
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 1,254.86 995.75 259.11
301 工资福利支出 844.53 844.53  
30101 基本工资 319.69 319.69  
30102 津贴补贴 305.82 305.82  
30103 奖金 26.64 26.64  
30104 其他社会保障缴费 61.95 61.95  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130.43 130.43  
302 商品和服务支出 259.11   259.11
30201 办公费 13.78   13.78
30202 印刷费 3.49   3.49
30205 水费 2.16   2.16
30206 电费 9.38   9.38
30207 邮电费 8.55   8.55
30209 物业管理费 3.90   3.90
30211 差旅费 42.25   42.25
30213 维修(护)费 2.74   2.74
30215 会议费 6.97   6.97
30216 培训费 1.99   1.99
30217 公务接待费 1.83   1.83
30226 劳务费 2.24   2.24
30228 工会经费 13.04   13.04
30229 福利费 6.14   6.14
30231 公务用车运行维护费 14.66   14.66
30239 其他交通费用 87.72   87.72
30299 其他商品和服务支出 38.27   38.27
303 对个人和家庭的补助 151.22 151.22  
30301 离休费 14.03 14.03  
30302 退休费 4.41 4.41  
30311 住房公积金 100.17 100.17  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 32.61 32.61  
 
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
预算公开04表（单位：万元）
项目 2017年预算数（全口径） 其中：一般公共预算安排预算数
合计 43.48 43.48
1.因公出国（境）费用 20.00 20.00
2.公务接待费 8.82 8.82
3.公务用车购置及运行费 14.66 14.66
其中：（1）公务用车运行维护费 14.66 14.66
      （2）公务用车购置费    
 
表五：政府性基金预算拨款支出预算表
预算公开05表（单位：万元）
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)		 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                               
注：自治区档案局2017年部门预算没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出。故本表无数据。
 
表六：部门收支总表
预算公开06表（单位：万元）
收            入 支                  出
项      目 预算数 项   目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 3,169.18  一、一般公共服务支出 3,088.39
    1.经费拨款 3,166.18  二、外交支出  
    (1)自治区本级 3,166.18  三、国防支出  
    (2)中央补助    四、公共安全支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 3.00  五、教育支出  
      （1）专项收入安排的资金    六、科学技术支出  
      （2）行政事业性收费收入安排的资金 3.00  七、文化体育与传媒支出  
      （3）罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出  
      （4）国有资本经营收入安排的资金    九、医疗卫生与计划生育支出 52.17
      （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金    十、节能环保支出  
      （6）捐赠收入安排的资金    十一、城乡社区支出  
      （7）政府住房基金收入安排的资金    十二、农林水支出  
      （8）其他收入安排的资金    十三、交通运输支出  
二、政府性基金预算拨款    十四、资源勘探信息等支出  
    1.自治区本级    十五、商业服务业等支出  
    2.中央补助    十六、金融支出  
三、国有资本经营预算拨款    十七、援助其他地区支出  
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金    十八、国土海洋气象等支出  
    1.教育收费收入安排的资金    十九、住房保障支出 100.17
    2.其他收入安排的资金    二十、粮油物资储备支出  
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       ……  
本  年  收  入  合  计 3,169.18 本  年  支  出  合  计 3,240.73
六、上年结余收入 71.55  二十七、结转下年支出  
    1.一般公共预算拨款结转 71.55     1.一般公共服务支出  
     (1)自治区本级 71.55     2.外交支出  
     (2)中央补助       3.国防支出  
    2.政府性基金预算拨款结转       4.公共安全支出  
    3.国有资本经营预算拨款结转       5.教育支出  
    4.其他结转       6.科学技术支出  
    5.历年净结余可安排的资金       ……  
     ……       ……  
收      入      总      计 3,240.73 支　　　出　　　总　　　计 3,240.73

表七：部门收入总表
预算公开07表（单位：万元）
科目编码 单位代码 单位名称
(收入分类科目名称)		 总计 一般公共预算拨款 上年结余收入
类 款 项 目 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转
小计 自治区本级 中央补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 小计 自治区本级 中央补助
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          合计 3,240.73 3,169.18 3,166.18 3,166.18   3.00   3.00 71.55 71.55 71.55  
103         非税收入 3.00 3.00       3.00   3.00        
  04         行政事业性收费收入 3.00 3.00       3.00   3.00        
    19         其他缴入国库的档案行政事业性收费 3.00 3.00       3.00   3.00        
106         经费拨款 3,166.18 3,166.18 3,166.18 3,166.18                
  01         经费拨款 3,166.18 3,166.18 3,166.18 3,166.18                
              经费拨款 3,166.18 3,166.18 3,166.18 3,166.18                
110         转移性收入 71.55               71.55 71.55 71.55  
  08         上年结余收入 71.55               71.55 71.55 71.55  
    01         一般公共预算上年结余收入 71.55               71.55 71.55 71.55  
        214 广西壮族自治区档案局 3,240.73 3,169.18 3,166.18 3,166.18   3.00   3.00 71.55 71.55 71.55  
          214001   广西壮族自治区档案局本级 3,240.73 3,169.18 3,166.18 3,166.18   3.00   3.00 71.55 71.55 71.55  
103 04 19 50          其他缴入国库的档案行政事业性收费 3.00 3.00       3.00   3.00        
106 01              经费拨款 3,166.18 3,166.18 3,166.18 3,166.18                
110 08 01            一般公共预算上年结余收入 71.55               71.55 71.55 71.55  

表八：部门支出总表
预算公开08表（单位：万元）
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)		 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 3,240.73 1,254.86 844.53 259.11 151.22 1,985.87   1,776.87             209.00        
201       一般公共服务支出 3,088.39 1,102.52 792.36 259.11 51.05 1,985.87   1,776.87             209.00        
  26       档案事务 3,088.39 1,102.52 792.36 259.11 51.05 1,985.87   1,776.87             209.00        
    01       行政运行（档案事务） 1,102.52 1,102.52 792.36 259.11 51.05                            
    02      一般行政管理事务（档案事务） 1,985.87         1,985.87   1,776.87             209.00        
210       医疗卫生与计划生育支出 52.17 52.17 52.17                                
  11       行政事业单位医疗 52.17 52.17 52.17                                
    02       事业单位医疗 52.17 52.17 52.17                                
221       住房保障支出 100.17 100.17     100.17                            
  02       住房改革支出 100.17 100.17     100.17                            
    01       住房公积金 100.17 100.17     100.17                            
      214 广西壮族自治区档案局 3,240.73 1,254.86 844.53 259.11 151.22 1,985.87   1,776.87             209.00        
      214001   广西壮族自治区档案局本级 3,240.73 1,254.86 844.53 259.11 151.22 1,985.87   1,776.87             209.00        
201 26 01          行政运行（档案事务） 1,102.52 1,102.52 792.36 259.11 51.05                            
201 26 02        一般行政管理事务（档案事务） 1,985.87         1,985.87   1,776.87             209.00        
210 11 02          事业单位医疗 52.17 52.17 52.17                                
221 02 01          住房公积金 100.17 100.17     100.17                            

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
　　一、2017年收支总体情况
　　（一）收入预算说明
　　2017年收入总预算3240.73万元，同比增加284.06万元，同比增长9.61%。
　　公共财政预算拨款3169.18万元，同比增加212.51万元，同比增长7.19%。其中：经费拨款3166.18万元，同比增加212.51万元，同比增长7.19%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金3万元，同比增加0万元，同比增长0%。
　　2017年收入比上年增加284.06万元，主要原因有：一是2017年基本支出控制数1254.86万元，同比增加247.29万元；二是2017年项目支出1914.32万元，同比减少34.78万元；三是将2016年末结转余额71.55万元编入部门预算，同比增加71.55万元。
　　（二）支出预算说明
　　2017年支出总预算3240.73万元，基本支出1254.86万元，占支出总预算的38.72%，同比增加247.29万元，同比增长24.54%；项目支出1985.87万元，占支出总预算的61.28%，同比增加36.77万元，同比增长1.89%。
　　1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
　　一般公共服务类科目3088.39万元，占支出总预算95.30％，同比增加251.24万元，增长8.86％；医疗卫生类科目52.17万元，占支出总预算1.61%，同比增加4.36万元，增长9.12%；住房保障支出类科目100.17万元，占支出总预算3.09%，同比增加28.46万元，增长39.69%。
　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　（1）基本支出预算
　　基本支出预算1254.86万元，占支出总预算38.72%，同比增加247.29万元，增长24.54%；工资福利支出预算844.53万元，占基本支出预算67.30%，同比增加70.64万元，增长9.13%；商品和服务支出预算260.71万元，占基本支出预算20.78%，同比增加141.57万元，增长118.83%；对个人和家庭的补助支出预算149.62万元，占基本支出预算11.92%，同比增加35.08万元，增长30.63%。
　　（2）项目支出预算
　　项目支出预算1985.87万元，占支出总预算61.28%，同比增加36.77万元，增长1.89%，增加原因是将2016年末结转余额编入部门预算。
　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况
　　2017年度财政拨款支出3240.73万元，其中：基本支出1254.86万元，项目支出1985.87万元。详情与以上“一、2017年收支总体情况”一致。
　　三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
　　（一）2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算43.48万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算20万元，公务接待费支出预算8.82万元，公务用车运行维护费支出预算14.66万元，公务用车购置费支出预算0万元。
　　（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算43.48万元，同比持平。其中：
　　1.因公出国（境）经费2017年预算20万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2017年出国（境）计划：赴美国参加档案法律法规培训（21天），1人；赴美国参加档案业务培训（21天），1人；赴越南、老挝进行档案业务交流、档案课题研究（8天），3人。
　　2.公务接待费2017年预算8.82万元，同比减少0.98万元，下降10%。下降原因是2017年接待批次人数相比2016年有所减少。
　　3.公务用车费2017年预算14.66万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算14.66万元，同比增加0.98万元，增长7.16%，增加原因是2017年基本支出公务用车运行维护费定额标准提高。公务用车购置费2017年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
　　四、2017年部门预算其他事项说明
　　（一）机关运行经费安排情况。
　　2017年机关运行经费预算安排259.11万元，主要包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。同比增加139.97万元，增长117.48%，原因是在编制2016年部门预算时，按编制要求公务用车运行费用及其他交通费用暂不编入2016年部门预算。
　　（二）政府采购预算安排情况。
　　2017年政府采购预算1185.47万元，同比减少62.53万元，下降5.01%；减少因素：涉及政府采购的项目预算较上年有所减少。
　　按政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购、分散采购，其中：政府集中采购预算328.4万元；部门集中采购预算810.07万元；分散采购预算47万元。
　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购，其中：政府采购货物类预算180.48万元、政府采购工程类预算50万元、政府采购服务类预算954.99万元。
　　（三）重点项目预算的绩效目标情况。
　　2017年纳入绩效项目管理的项目是“档案数字化工作经费”，主要是将传统纸质档案全文数字化、对多媒体档案数字化加工等，预算金额605万元。
　　项目年度绩效目标：2017年计划对建国后重要档案进行数字化扫描，数量1000万页/年，预计投入人工费用450万元，平均0.45元/页。扫描分辨率及技术要达到200dpi。开展档案数字化扫描工作有助于提高档案利用率，提高工作效率，有效保护重要档案，使档案利用者满意度达到90%以上。
　　（四）国有资产占有情况。
　　2017年年初账面资产总额10243.10万元（其中：流动资产599.49万元、非流动资产9643.61万元）；负债总额359.88万元（其中：流动负债359.88万元、非流动负债0万元）；净资产总额9883.22万元。
　　2017年年初实有固定资产4726.64万元，同比增加194.95万元，增长4.30%。按固定资产分类划分为7类，其中：（1）房屋及构筑物594.11万元；（2）专用设备1166.08万元；（3）通用设备2620.96万元；（4）文物和陈列品27.55万元；（5）图书、档案32.93万元；（6）家具用具、装具及动植物46.42万元；（7）交通运输工具238.60万元。
 
第四部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。