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广西壮族自治区档案局2014年部门决算“三公”经费支出决算情况（整改版）

发布时间：2015-11-11 11:20:47来源(作者)：自治区档案局　

广西壮族自治区档案局
2014年部门决算
 
二〇一五年八月
 
目　录
 
　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分：广西壮族自治区档案局2014年部门决算报表
　　表一：收入支出决算总表
　　表二：收入决算表
　　表三：支出决算表
　　表四：财政拨款收入支出决算总表
　　表五：一般公共预算支出决算表
　　表六：一般公共预算支出决算明细表
　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
　　表八：政府性基金收入支出决算表
　　第三部分：广西壮族自治区档案局2014年度部门决算情况说明
　　一、2014 年度收入支出决算总体情况。
　　二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
　　三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
　　五、其他重要事项情况说明。
 
　　第一部分：广西壮族自治区档案局概况
　　广西壮族自治区档案局属一级预算单位。机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公，一个机构两块牌子，是自治区党委、自治区人民政府主管全区档案工作和自治区级档案收集、保管、利用的副厅级参公全额拨款事业单位，由自治区党委办公厅管理。核定全额拨款事业编制74名，后勤服务聘用人员控制8数名。截止2014年12月31日，实有在职职工71人，离休干部1人，退休干部38名；在职人员中，有63人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。在职职工中，有2人为合同制工人（占编制，财政统发工资）。另聘请12名临时工（不占编制）。
　　一、主要职能
　　（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
　　（二）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。
　　（三）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。
　　（四）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。
　　（五）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。
　　（六）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。
　　（七）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。
　　（八）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。
　　（九）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义教育、科普知识教育。
　　（十）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
　　
　　
　　二、部门决算单位构成
　　广西壮族自治区档案局（馆）属一级预算单位，无下属二层机构。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区档案局本级。
 
　　第二部分：广西壮族自治区档案局2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 3153.42 一、一般公共服务支出 　3769.78
二、事业收入 　 二、外交支出 　
三、事业单位经营收入 　 三、教育支出 　
四、其他收入 28 四、科学技术支出 　
  　 五、文化体育与传媒支出 　
  　 九、医疗卫生与计划生育支出 　30.04
　 　 十九、住房保障支出 　44.97
　 　   　
本年收入合计 3181.42 本年支出合计 　3844.79
　用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　2.14
　上年结转 976.83 年末结转与结余 　311.32
收入总计 4158.25 支出总计 　4158.25
 
表二：收入决算表
单位：万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3181.42 3153.42 　 　 　 　 28.00
201 一般公共服务支出　 3105.5 3077.5 　 　 　 　 28.00
20126    　档案事务 3105.5 3077.5 　 　 　 　 28.00
2012601 　行政运行 955.67 955.67 　 　 　 　 　
2012602 一般行政管理事务 1935.83 1935.83 　 　 　 　 　
2012604 档案馆　 214.00 186.00 　 　 　 　 　28.00
210 医疗卫生与计划生育支出　 30.95 30.95 　 　 　 　 　
21005 医疗保障　 30.95 30.95 　 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗 30.95 30.95          
221 住房保障支出 44.97 44.97          
22102 住房改革支出 44.97 44.97          
2210201 住房公积金 44.97 44.97          
 
 
 
表三：支出决算表
单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1　 2　 3　 　4 　5 　6
合计 3844.79 1016.33 2828.46 　 　 　
201 　一般公共服务支出 3769.78 941.32 2828.46 　 　 　
20126 　档案事务 3769.78 941.32 2828.46 　 　 　
212601 　行政运行 941.32 941.32 　 　 　 　
2012602 一般行政管理事务 2278.18   2278.18      
2012604 档案馆 550.28   550.28      
210 医疗卫生与计划生育支出 30.04 30.04        
21005 　医疗保障 30.04 30.04 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗　 30.04 30.04 　 　 　 　
221 　住房保障支出 44.97 44.97 　 　 　 　
22102 住房改革支出 44.97 44.97        
2210201 　住房公积金 44.97 44.97 　 　 　 　
 
 
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 　 1 栏 次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3153.42 一、一般公共服务支出 16 　 3844.79 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 17 　 　 　
　 3 　 三、教育支出 18 　 　 　
　 4 　 四、科学技术支出 19 　 　 　
　 5 　 五、文化体育与传媒支出 20 　 　 　
　 6 　 六、社会保障和就业支出 21 　 　 　
　 7 　 …… 22 　 　 　
　 8 　 …… 23 　 　 　
　 9 　 　 24 　
本年收入合计 10 　3153.42 本年支出合计 25 　
年初财政拨款结转和结余 11 　969.09 年末结转和结余 26 277.72
一般公共预算财政拨款 12 　 　 27 　
政府性基金预算财政拨款 13 　 　 28 　
　 14 　 　 29  
合计 15 4122.51 合计 30 4122.51
 
 
 
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 3844.79 1016.33 2828.46
201 　一般公共服务支出 3769.78 941.32 2828.46
20126 　档案事务 3769.78 941.32 2828.46
2012601 　行政运行 941.22 941.32  
2012602 一般行政管理事务 2278.18   2278.18
2012604 档案馆 550.28   550.28
210 医疗卫生与计划生育支出 30.04 30.04  
21005 医疗保障 30.04 30.04  
2100502 事业单位医疗 30.04 30.04  
221 　住房保障支出 44.97 44.97  
22102 住房改革支出 44.97 44.97  
2210201 住房公积金 44.97 44.97  
 
 
 
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 1016.34 797.87 218.47
工资福利支出 472.25 472.25  
  基本工资 125.08 125.08  
  津贴补贴 312.82 312.82  
  奖金 0.58 0.58  
  社会保障缴费 30.74 30.74  
  绩效工资 0 0  
  其他工资福利支出 3.02 3.02  
商品和服务支出 218.46   218.46
  办公费 12.48   12.48
  印刷费 2.05   2.05
  水费 1.91   1.91
电费 8.15   8.15
邮电费 7.1   7.1
物业管理费 119.65   119.65
  差旅费 2.4   2.4
维修（护）费 2.43   2.43
会议费 0.02   0.02
培训费 0.63   0.63
公务接待费 1.44   1.44
劳务费 4.31   4.31
工会经费 7.75   7.75
福利费 2.78   2.78
公务用车运行维护费 37.5   37.5
其他交通费 1.63   1.63
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出 6.24   6.24
对个人和家庭的补助 325.63   325.63
  离休费 11.87 11.87  
  退休费 241.57 241.57  
  抚恤金 13.82 13.82  
奖励金 3.71 3.71  
住房公积金 44.97 44.97  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出 9.69 9.69  
 
 
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国 (境）费 公务用车购置及运行费 公务接  待费 合计 因公出国 (境）费 公务用车购置及运行费 公务接  待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95.00 20.00 50.00 19.76 30.24 25 64.7 20.00 37.5 0 37.5 7.2
 
 
 
表八：政府性基金收入支出决算表
单位：万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
　合  计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　项 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
 
 
　　第三部分：广西壮族自治区档案局 2014年度部门决算情况说明
　　一、2014年度收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计4158.25万元。包括:
　　1．财政拨款收入3153.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
　　2．事业收入0万元，取得的档案系列职称评审费缴入国库。
　　3．经营收入0万元，本单位没有在业务活动之外开展非独立核算经验活动，因此本项收入为零。
　　4．其他收入28万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。28万元全部是档案事务收入，为收到的承担档案科研项目课题经费。
　　5．用事业基金弥补收支差额0万元。
　　6．上年结转和结余976.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中：档案事务科目资金结转967.69万元（含基建拨款经费425.22万元）；医疗保障科目资金结转8.62万元；住房改革支出科目资金结转0.52万元。
　　   （二）支出总计4158.25万元。包括：
　　1．一般公共服务（类）3769.78万元：主要用于档案事务开支：工资福利支出472.25万元；商品和服务支出1113.32万元；对个人和家庭的补助支出329.42万元，基建支出341.39万元；其他资本性支出1513.41万元。
　　2．医疗保障支出30.04万元，占支出总额的0.78%，完成年度支出预算75.8%；
　　3．住房保障支出（类）44.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
　　4．结余分配2.14万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
　　5．年末结转和结余311.32万元，为本年度或以前年度
　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（其中：基本支出结转和结余24.4万元，项目支出结转和结余286.92万元）
　　二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
　　广西壮族自治区档案局2014 年度一般公共预算支出     3844.79万元，其中：基本支出1016.33万元，项目支出2828.46万元。按支出功能分类划分：
　　（一）档案事务科目支出3769.78万元，比上年同期增加支出829.8万元，降低28.1%，占支出总额的97.5%，完成年度支出预算74.8%；
　　（二）医疗保障科目支出30.04万元，占支出总额的0.78%，完成年度支出预算75.8%；
　　（三）住房改革支出（住房公积金补贴）科目支出44.97万元，占支出总额的1.2%，完成年度支出预算95.7%。
　　三、2014年度政府性基金支出决算情况
　　广西壮族自治区档案局2014年度政府性基金支出0     万元。
　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
　　2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出64.7万元，2013年度一般公共预算安排的“三公”经费支出101.87万元，减少37.17万元，下降36.49%。其中：
　　因公出国（境）经费支出2014年决算20万元，2013年决算8万元，增加12万元，增长60%；
　　公务用车购置及运行费支出2014年决算37.5万元，2013年决算65.92万元，减少28.42万元，下降43.11%，减少原因是2013年购置一辆公务用车；
　　公务接待费支出2014年决算7.2万元，2013年决算27.95万元，减少20.75万元，下降74.24%，减少原因是2014年规范公务接待费用报账审批手续，对无接待公函无接待审批单一律不允许报销。
　　具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出20万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区档案局机关出国团组3个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计7人次。开支内容包括：1、派1人赴台湾参加文献影像技术交流会开支2.3万元；2、派3人赴台湾参加海峡两岸交流会（征集广西抗战档案资料）开支4.10万元；3、派2人赴法国征集档案资料开支7万元；4、派1人赴美国参加国际档案业务培训开支6.6万元。
　　（二）公务用车购置及运行费支出37.5万元。其中：
　　公务用车购置预算经费19.76万元（财政收回），支出0万元。
　　公务用车运行支出37.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展档案指导调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，我局（馆）开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出37.5万元，平均每辆4.16万元。用车费用偏高，主要原因是因为我局（馆）现有车辆大多老化，故障较多，油耗和修理费较高，加上全年奔赴全区各地开展档案业务指导用车频率较高所致。
　　（三）公务接待费支出7.2万元。其中：1、接待全区各市、县档案局（馆）前来汇报工作、参加会议、学习培训的领导和业务人员开支0.76万元；2、接待外省档案局（馆）到广西学习调研、参加会议的人员开支1.59万元；3、接待国家档案局莅临我局指导工作的领导和专家开支1.68元；4、接待档案课题研究评审小组开支0.4万元；5、其他接待任务开支2.77万元。
　　五、其他重要事项情况说明
　　(一) 机关运行经费支出情况说明
　　2014年本部门机关运行经费支出218.46万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），占支出总额（1016.33万元）的21.49%，比上年同期增加支出113.42万元，增长107.98%。主要原因是从2014年起，我单位被定为物业费定额试点单位，通过招标确定物业公司进驻管理，全年增加物业费支出121.16万元，其它科目的支出标准控制数提高，增减相抵共增加支出113.42万元。
　　（二）政府采购支出情况说明
　　2014年本部门政府采购支出总额1316.69万元，其中：政府采购货物支出465.42万元、政府采购工程支出41.12万元、政府采购服务支出810.15万元。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　截至2014年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部车辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套），为2011年1月25日购置的高精度文物扫描仪，价值495万元。