广西壮族自治区档案馆2023年度部门决算

广西壮族自治区档案馆2023年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区档案馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

自治区档案馆属于涉及职能划出的自治区本级一级预算单位，性质为参照公务员法管理的公益性一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。

自治区档案馆核定全额拨款事业编制72名，后勤服务聘用人员控制数8名。截止2023年12月31日，实有在职职工73人，退休干部53人；在职人员中，有65人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施自治区档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理自治区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收自治区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定自治区档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作，组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作、承担重要档案异地异质备份工作，承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地，开展馆际合作和业务交流工作。负责自治区档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展自治区档案馆档案信息化建设，负责自治区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区档案馆是自治区本级一级预算单位，按预算管理方式分，自治区档案馆属全额预算拨款管理单位。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区档案馆本级。

（1）机构改革，自治区档案局与自治区档案馆分开设置。自治区档案馆是自治区本级一级预算单位，下设无二层单位，机构设置为自治区党委办公厅管理的副厅级公益性一类事业单位，单位性质为参公事业。

（2）自治区档案馆内设办公室（人事部）、收集保管部、编研利用部、保护技术部、电子档案管理部、鉴定部、宣传科研部7个职能部（室）和机关党委。

第二部分：广西壮族自治区档案馆2023年度部门决算报表

第三部分：广西壮族自治区档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3910.40万元，其中本年收入3910.40万元,较2022年度决算数（3534.98万元）增加375.42万元，增长10.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3910.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数（3534.98万元）增加375.42万元，增长10.62%，主要原因是：一是基本支出财政拨款2022年度2021.92万元，2023年度2379.85万元，增加357.93万元，增长17.7%，增长原因是工资福利、社会保障和就业及公积金支出增长；二是项目支出财政拨款2022年度1513.06万元，2023年度1530.55万元，增加17.49万元，增长1.16%，增长原因是2023年年末收回指标金额较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2023年度总支出3910.40万元，其中本年支出3910.40万元,较2022年度决算数（3534.98万元）增加375.42万元，增长10.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3253.86万元，较2022年度决算数（3047.88万元）增加205.98万元，增长6.76%。主要用于本馆为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及档案信息化建设、业务及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。其中：

（1）行政运行支出1723.31万元，较2022年决算数（1534.82万元）增加188.49万元，增长12.28%，主要原因是工资福利标准有所提高；

（2）一般行政管理事务支出1530.55万元，较2022年决算数（1513.06万元）增加17.49万元，增长1.16%，主要原因是年末项目支出调减指标金额较上年减少；

2.社会保障和就业支出（类）398.42万元，较2022年度决算数（257.87万元）增加140.55万元，增长54.5%。主要原因是2023年该功能科目下设置的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤金较上年增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出决算245.46万元，较2022年度决算数（151.13万元）增加94.33万元，增长62.42%，增长原因是补缴历年机关事业单位基本养老保险，故实际缴费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出决算为122.85万元，较2022年度决算数（75.64万元）增加47.21万元，增长62.41%，增长原因是补缴历年机关事业单位职业年金，故实际缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）—抚恤—死亡抚恤支出决算为30.11万元，较2022年决算数（31.1万）减少0.99万元，下降3.18%，下降原因是2023年度死亡人员的工资基数小于2022年度，故2023年度抚恤金决算数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）—事业单位医疗—医疗保险（含生育）113.53万元，较2022年度决算数（69.94万元）增加43.59万元，增长62.32%，增长原因是补缴历年医疗保险（含生育），故实际缴费支出增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。

4.住房保障支出（类）144.6万元，较2022年度决算数（159.29万元）减少14.69万元，下降9.22%，下降原因是调低住房公积金缴存基数。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出0万元，较2022年度决算数（0）万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出3910.40万元。较2022年度决算数（3534.98万元）增加375.42万元，增长10.62%。其中：基本支出2379.85万元，较2022年度决算数（2021.92万元）增加357.93万元，增长17.7%；项目支出1530.55万元，较2022年度决算数（1513.06万元）增加17.49万元，增长1.16%。

广西壮族自治区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3410.93万元，调整预算数为3910.4万元，支出决算为3910.4万元，完成年初预算的114.64%（完成调整预算的100%），预决算差异主要是正常增资、抚恤金、绩效考评奖励经费及历年社保追加等。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2918.91万元，调整预算数为3253.86万元，支出决算为3253.86万元，完成年初预算的111.48%（完成调整预算的100%），预决算差异主要是正常增资（含基础性绩效奖）、追加绩效考评奖励金等。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算1375.53万元，决算1723.31万元，完成年初预算的125.28%，预决算差异主要原因是正常增资（含基础性绩效奖）及追加了绩效考评奖励金。行政运行主要用于本馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算1543.38万元，决算1530.55万元，完成年初预算的99.17%，预决算差异主要原因是部分项目指标调减。一般行政管理事务主要用于本馆为完成档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如用于档案信息化建设、业务及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出；

（1）主要用于档案事务开支的工资福利支出年初预算1498.7万元，决算1989.65万元，完成年初预算的132.76%，预决算差异主要是正常增资、追加绩效考评奖励金及历年社保经费；

（2）商品和服务支出年初预算1488.10万元，决算1438.25万元，完成年初预算的96.65%，预决算差异主要是年初预算结余资金在年末报自治区财政厅收回；

（3）对个人和家庭补助支出年初预算111.28万元，决算135.75万元，完成年初预算的121.99%，预决算差异主要是抚恤金追加；

（4）资本性支出年初预算280.75万元，决算346.74万元，完成年初预算的123.5%，预决算差异主要是年中进行了项目预算调整，其他资本性支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算181.39万元，支出决算为245.46万元，完成年初预算的135.32%，预决算差异原因是年中追加历年基本养老保险金后实际缴存增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳本馆在职职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算90.7万元，支出决算为122.85万元，完成年初预算的135.45%，预决算差异原因是年中追加历年职业年金后实际缴存增加。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于按规定缴纳本馆在职职工单位职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是年中追加抚恤金。主要用于按规定开展的病故人员遗属的一次性抚恤金。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为83.89万元，支出决算为113.53万元，完成年初预算的135.33%，预决算差异原因是年中追加历年医疗保险后实际缴存增加。事业单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴额医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为136.04万元，支出决算为144.60万元，完成年初预算的106.29%，预决算差异原因是年中住房公积金基数调整后实际缴存增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2379.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1481.07万元，支出决算1973.79万元，增加492.72万元，增长24.96%，完成年初预算的133.27%，预决算差异原因是人员增资（含基础性绩效奖）、追加绩效考评奖金及历年社保经费。

（二）商品和服务支出年初预算275.2万元，支出决算270.24万元，减少4.96万元，下降1.8%，完成年初预算的98.2%，预决算差异原因是调整部分商品和服务支出科目。

（三）对个人和家庭的补助年初预算111.28万元，支出决算135.75万元，增加24.47万元，增长18.03%，完成年初预算的121.99%，预决算差异原因年中追加抚恤金。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2379.85万元，其中：1.人员经费2109.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金；2.对个人和家庭补助支出135.75万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；3.公用经费270.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区档案馆2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.14万元，完成年初预算（22.03万元）的59.65%，比上年决算数（6.19万元）增加6.95万元，增长112.28%，增长主要原因是2023年发生外事接待1批次3.24万元，公务用车运行维护费中的车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.36万元，公务接待费支出决算5.78万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数相比无变动，2023年出国（境）不编入年初部门预算，各单位在年底执行中根据经批准的出国计划据实申请预算追加。

（二）公务用车购置及运行费支出7.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算数0万元的100%，与上年持平。

公务用车运行支出7.36万元，完成年初预算（14.66万元）的50.2%，比上年决算数（5.24万元）增加2.12万元，增长40.46%，增长原因是近两年未对车辆年久老化问题进行大修，2023年车辆运行状态不太良好，修理费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展“一帮一联”以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.36万元，平均每辆1.84万元。

（三）公务接待费支出5.78万元，完成年初预算数（7.37万元）的78.43%，比上年决算数（0.95万元）增加4.83万元，增长508.42%，增长原因一是接待人次、批次增加（2022年接待人次78人次11批次、2023年接待人次217人次26批次）；二是增加外事接待6人次1批次。本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待26批次，其中：外事接待1批次，6人次；国内公务接待25批次，211人次。国内公务接待决算支出数5.78万元，剔除外事接待3.24万元，国内接待平均120.38元/人次（含陪同人员），没有超标准接待，其中：接待全区各市、县档案馆前来请示汇报工作、学习交流的领导和业务人员17批次共开支1.51万元；接待国家档案局、中央档案馆以及外省档案馆到广西调研、检查指导工作、学习交流的领导和业务人员8批次共开支0.91万元；接待其他到馆学习交流的人员1批次0.12万元。

2023年度财政资金安排的“三公”经费决算数小于年初预算，减少8.89万元，下降40.35%。主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，落实过紧日子进行压减。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出270.31万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第27行金额一致），比年初预算数（275.2万元）减少4.89万元，下降1.78%。主要原因是年末部分运行经费调整，较2022年决算数（262.9万元）增加7.41万元，增长2.82%，增长主要原因是2023年商品和服务支出科目有增有减，增减变化后整体增加7.41万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额514.13万元，其中：政府采购货物支出142.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出371.78万元。授予中小企业合同金额514.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休老干部生活服务用车；单位价值50万元以上通用设备21台（套），100万元以上设备5台（套）—专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数3410.93万元，执行数3910.4万元，整体支出绩效自评结果为优等次。从自评情况来看，我馆资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目26个，项目支出总额1530.55万元。其中，本级项目26个，本级项目支出1530.55万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：26个项目评为一等，涉及资金1530.55万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

自评发现的主要问题及原因：一是我馆2023年一般公共预算安排委托业务费（部门经济分类科目为30227-委托业务费）占部门预算本级支出比重为11.63%；二是部分预算项目自评质量不高，存在实际填报值过于笼统不能反映实际完成情况、未根据各指标重要程度赋值打分等情况。

下一步改进措施：一是我馆将进一步严格规范委托业务费预算编制。落实自治区财政厅进一步过紧日子的相关要求，凡属于本单位职责范围内应当直接履职的事项，以及不属于本单位职责的事项，不委托外单位实施，不通过委托业务等方式变相增加编外人员或财政支出；二是我馆按照文件要求严格开展预算绩效自评工作，各项目管理业务部门对照绩效目标和指标实现情况逐项开展自评，财务部门按照“花钱必问效、无效必问责”的绩效评价总体原则进行审核把关，如实反映项目实施情况及成效，确保自评数据真实、准确、客观；将预算绩效评价作为自我检查、自我完善的手段，推动评价结果应用于优化支出结构、改进工作方式方法、完善管理制度等方面，促进资金效益提高。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案数字化及监理项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为224.4万元，执行数为224.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是纸质档案数字化4116522页，扫描分辨率达到300dpi。涵盖了X001等137个全宗，23360卷、76138件，335462条档案目录,即对4116522页纸质档案进行档案目录数据审核、录入，拆除、装订还原档案，档案扫描，图像处理，目录数据与全文数据挂接，备份数据光盘;二是不少于3个监理人员对数字化加工全过程进行监理（包含对所有数字化成品进行质检）；三是开展多媒体馆藏照片档案数字化4523张、容量239.56GB；处理及发布挂接数字照片46620张、容量225GB；录音档案处理及发布挂接1333个音频，累计时长2667小时、容量237.4GB；录像档案处理及发布挂接4219个视频、累计时长906小时、容量843GB; 广西新闻、专题新闻、中央新闻（广西部分）共484个视频，采集累计时长225小时，共计容量1027GB，其中广西新闻目录著录5010条。

自评发现的主要问题及原因：一是项目前期进展比较缓慢，对数字化工作的进度造成一定程度的影响。因项目前期，外包公司工作人员操作还不够熟练，导致项目前期进展比较缓慢，影响了项目总体进度。二是目录著录的准确性不够高，需要外包公司质检人员、监理及我馆工作人员需要多重审核才能确保准确率。馆藏档案的基础工作不够完善。部分档案的目录信息项缺失，在档案数字化的前处理工作中，需要对档案的责任者、题名、页码、文号、密级、保管期限等信息一一进行著录，导致目录著录的准确性受一定程度影响。

下一步改进措施：一是加大对项目推进力度，及时根据项目进度调整、及时对外包工作人员进行培训，确保项目按时完成。二是调整档案数字化工作相关人员配备，补充目录著录人员数量，对项目中的手写体、异体字等进行整理形成文档，便于著录人员快速、准确的识别、录入，提高数字化工作目录数据的著录质量。

3.部门绩效评价结果。

组织对“档案数字化及监理”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金224.4万元。从评价情况来看，各级指标完成良好。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，既达到了预期效果也达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。